저자: 미상 · 외국인
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테슬라 공매도 세력이 2018년 6월 들어 약 20억 달러 평가손실을 입었다는 보도를 소개하는 영상. 핵심 근거: 테슬라 주가는 6월 들어 약 20.5% 상승해 2014년 8월 이후 최대 월간 상승 흐름. 주총 이후 하루 9.7% 상승, 공매도 손실 11억 달러. 이후 추가 손실 포함 누적 손실 확대. 주요 수치: 공매도 잔고 약 126억 달러(약 3,790만 주, 유통주식의 약 30%). 주가 약 342~340달러대, 3개월 고점 350달러 부근. 전망: S3 Partners 리서치 책임자는 공매도 손실이 더 클 수 있었다고 언급. 숏 스퀴즈는 아직 시작되지 않았다고 보며, 과거 숏 스퀴즈 예상이 자주 빗나갔다고 평가. 애널리스트: 바이런 버그는 목표가를 500달러로 상향, 키뱅크는 2분기 모델3 인도 최대 3만 대 가능성 언급. 리스크: 대량 공매도 잔고가 있어 숏 스퀴즈 가능성은 남아 있으나 시점은 불확실.
다듬은 글
지금은 테슬라(NASDAQ: TSLA)에 공매도를 건 투자자들에게 좋지 않은 시기입니다. 금융분석업체 S3 파트너스에 따르면, 전기차와 에너지 기업인 테슬라가 2분기 말을 앞두고 낙관론의 물결을 타면서 올해 6월에만 공매도 세력이 평가손실 20억 달러 이상을 입었습니다. 6월 들어 테슬라 주가는 지금까지 20.5% 올랐고, 이는 2014년 8월 이후 가장 큰 월간 상승폭을 기록할 수 있는 흐름입니다.
이번 주가 급등은 공매도 세력에게 큰 타격이 되었습니다. 테슬라의 2018년 연례 주주총회 이후 주가는 9.7% 올랐고, 공매도 세력은 이날 하루에만 11억 달러를 잃었습니다. 지난 월요일에는 평가손실이 5억 4,900만 달러 더 늘었고, 화요일 오후 기준으로는 추가로 2억 7,800만 달러의 손실이 발생했습니다. S3 파트너스의 리서치 책임자 주스 노왈스키(Juice Nowasky)에 따르면, 이번 달 테슬라 공매도 세력의 막대한 손실로 테슬라는 올해 공매도 세력에게 가장 나쁜 성과를 낸 종목이 되었습니다.
노왈스키는 로이터와의 인터뷰에서 최근 테슬라 공매도 세력이 입은 타격이 2017년 한 해 전체를 통틀어 본 가장 큰 손실 중 하나라고 밝혔습니다. 2017년에는 공매도 세력이 34억 달러를 잃었는데, 한 달 만에 20억 달러를 잃은 것은 제가 이 종목에서 본 가장 큰 손실 중 하나라는 것입니다.
그럼에도 공매도 세력의 손실은 더 클 수도 있었습니다. 화요일과 오늘 사이 테슬라 주가는 장중 한때 6.9% 올라 3개월 만의 고점인 주당 350.97달러까지 치솟았다가, 결국 3.21% 상승한 주당 342.77달러에 마감했습니다. 회사가 직원의 9%를 감축하는 구조조정 소식이 나온 가운데서도 주가는 이렇게 움직였습니다. 수요일 장 개시 전 거래에서는 주가가 1.38% 올라 주당 340.75달러에 거래되며 하락분을 회복하는 모습이었습니다.
테슬라는 지금도 시장에서 가장 많이 공매도된 종목 중 하나입니다. 현재 공매도 잔고는 126억 달러, 즉 3,790만 주로 전체 유통 주식의 거의 30%에 달합니다. 최근 공매도 세력이 입은 손실에도 불구하고, 노왈스키는 테슬라 강세론자들이 기대하는 숏스퀴즈(공매도 상환 급등)는 아직 시작되지도 않았다고 말했습니다. 숏스퀴즈는 주가가 크게 오르면 공매도 투자자들이 손실을 막으려고 주식을 서둘러 사들이면서 주가가 더 오르는 현상입니다. 6월에 1,800만 주 가까이 거래되었지만 이런 소폭의 숏커버링만으로는 테슬라 주가를 움직이지 못했습니다. 노왈스키는 월가에서 숏스퀴즈를 외치는 사람은 많아도 실제로 일어난 적은 없다며, 언젠가는 맞겠지만 오늘은 아니라고 말했습니다.
테슬라 주주총회가 성공적으로 끝난 뒤 일론 머스크의 회사 주가는 급등세를 보였습니다. 이번 주 초 바이런 번스타인(Berg)은 테슬라 목표가를 주당 500달러로 올렸는데, 모델 3의 양(+)의 매출총이익률을 근거로 들었습니다. KeyBanc Capital Markets도 월요일 고객들에게 보낸 노트에서 테슬라가 2분기에 모델 3를 최대 3만 대까지 인도할 수 있다고 전망했습니다.
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