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… 이미 어느 정도 예고된 부분이었지만, 실제로는 예상보다 낙폭이 더 컸습니다. 여기에 아마존 실적 발표에서 현금흐름이 굉장히 악화되고 있다는 점이 드러났고, IPO를 앞둔 앤트로픽이 투자등급 신용등급을 받지 못할 수도 있다는 이야기까지 나오면서 기술주 중심으로 급락했습니다. 지수 등락률은 다우 -1.09%, S&P500…

…데도 그렇습니다. 시장은 본업에서 번 돈으로 데이터센터 투자를 감당하기를 원하는데, 투자 규모가 본업의 영업현금흐름을 넘어서면 주주 돈이나 빌린 돈으로 메워야 합니다. 그러면 투자가 언제까지 이어질지, 재무가 언제 개선될지 불확실해지고, 유상증자 가능성까지 거론되면서 시장이 싫어하게 됩니다. 본업이 흔들리는 순간 반도체 …

… 그러면 아 그렇구나라고 생각할 수 있겠지만 실적 당 당장 안 나오게 되면 이런 식으로 나오네요. 그리 또 현금 줄어들었다. 괜히 뭔가 불안해요. 맞아요. 그러다 보니까 이래저래 나오는 과정들이 아 이게 지금 시장에서는 또 뭐 타격으로 나오고 있구나는 쪽들이 보게 되면 또 어제 그러면 소프트웨어 쪽은 괜찮았냐 그니까 빅…

… 한 번 정리했습니다. 10%는 전력 인프라, 10%는 시금료로 두고, 50%를 채운 다음 나머지 50%는 현금으로 둡니다. 이 구조를 유지합니다. 조금 공격적인 투자자라면 2,000만 원 정도는 삼성전자나 SK하이닉스에 배팅하는 것도 나쁘지 않다고 봅니다. 그러면 반도체 비중이 50%가 되고, 나머지 20%와 30%는…

…하셔라는요 이야기입니다. 자, 만약에 비중 100을 갖고 있다 그러면은 뭐 30에서 40 아니면 절반 요거 현금화 하시라는 거예요. 가장 제가 쉽게 말씀드릴게요. 만약에 C원이 발표가 딱 나온다 그러면요. 점상 아니면은 상한가 딱 마무리할 가능성 굉장히 커요. 당일날은요. 자, 그러면 이때는 어떻게 해야 되냐? 점상인 경…

… 39%가 급증하면서 영업 이익률 사상 최고에도 월가에서는 오히려 부정적인 전망을 냈죠. 그 이유가 잉여 현금흐름의 악화성.이 이 부분으로 인해서 조정을 받은 겁니다. 결국 미국의 빅테크들이 지금 AI 산업에 패권 경쟁을 하면서 엄청난 투자금을 늘리고 있죠. 오히려 투자를 확대하고 있어요. 멈추지 않습니다. 패권 경쟁을…

…, 근데 다만 지금 우리 시장에서 예상하고 있고 우려를 하고 있다라고 하는 건 빅테크 기업들에 대해서 잉여 현금흐름이 없다. 즉이 FCF라고 해서 프리캐시 플로우가 없다라는게 문제다. 그런데 금리가 높은 상태에서 돈을 더 투자할 수 있겠냐? AI를 투자해서 돈을 더 벌어들 수 있고 그거를 증명할 수 있겠느냐? 자, 이런…

… 보여주고 있는데 어쨌거나 지금 현재 전체적으로 문제가 되는게 마이크로소프트 하나만 하이퍼스케일러들 중에서 현금 흐름을 지켰다라는 결론이 지금 나왔고요. 그다음에 지금 다른 애들은 다 현금 흐름이 안 좋고 지금 AI 다른 기업들이 커져 나가는게 지금 기존에 시가 총액 상위 종목들을 지금 매출을 갉아먹고 있다 보니까 좀 …

…있습니다. 지금은 단기 트레이딩이 더 맞지 않을까 조심스럽게 예상합니다. 시장이 워낙 오락가락하기 때문에 현금을 챙길 수 있을 때 챙기는 전략도 유효하다고 하셨으니 참고하시기 바랍니다.…

… 감소입니다. 어제 장 마감 후 공개된 3분기 실적에서 알파벳의 매출은 시장 예상치를 밑돌았고, AI 관련 현금 소진 속도가 가파르게 늘어난 것으로 나타났습니다. 구글이 AI 모드 기능이 광고 사업의 수익성을 떨어뜨렸다고 밝힌 점도 주가에 영향을 주었습니다. 다만 전문가들은 실적 숫자 자체는 흔들리지 않았다며, 투자가 …

…만, 아직은 그렇지 않습니다. 작년 이맘때 오라클이 문제가 됐고, 지난주에는 메타가 실적을 발표하면서 잉여현금흐름이 마이너스가 나 주가가 빠졌습니다. 그때 메타 회장이 다음 날 자본 얘기를 했습니다. 투자는 해야 하는데 돈이 없다는 뜻입니다. 결국 자본과 연결되는 것은 금리입니다. 우리가 매크로를 보는 이유가 여기 있습…

…요. 인텔도 마찬가지예요. 자, 지금 기존에 했던 기존 사업에 대한 매출 규모가 줄어들고 있다. 그러면서 현금 흐름 프리캐시 플로우라고 하는 현금 흐름이 계속 적자가 나고 있다라는 부분에 있어서 야 이렇게 금리가 높은 상황에서 AI에 대한 투자를 더할 수 있겠어? 투자한 금액들을 빠르게 회수할 수 있겠어라고 하는이 의구…

…자 심리를 안 좋게 만들고 있습니다. 우리 한국 시간으로 목요일 아침에 알파벳이 어닝 쇼크와 대규모 잉여 현금 흐름 적자를 발표했죠. 어제 금요일 아침에는 아마존이 어닝쇼크와 현금흐름 적자 그리고 인텔이 어닝쇼크와 시장 예상치에 못 미치는 다음 분기 실적 전망치를 내놓으면서 이미 시간 외에서 아마존이 10% 인텔이 20…

… 이후에 주주 환원이 개선이 되면서 밸류에이션이 재평가가 되었다. 그리고 삼성전자가 올해 3분기 30조원의 현금 배당 등 최대 110조원 큐모의 주중환원 정책을 실행하겠다라고 밝혔어요. 구체적인 내용은 내년 1월 말 이사회에서 확정이 된다라고 되져 있어요. 왜냐면이 상속요 부분도 있어요. 이거는 뭐 우선주 쪽으로 먼저이 …

… 올려 주시고 좋으신 분들은 재생물을 공부하시고 공부는 캔들부터 먼스터 하시기 바라겠습니다. 중심의 골드 현금 준비하시고 여기서 금과 은은 실물입니다. 우리는 자산 시장의 고점과 저점을 알 수가 있습니다. 이유는요. 현엔 시장 분석하는 이유는 생존하기 위해서 하는 겁니다. 여러분의 이번 달도 응원 부탁드리면서 명상 하단…

…자자의 관심이 바뀌고 있습니다. AI에 얼마나 많은 돈을 쓰는지보다, 그 투자가 실제로 얼마나 많은 매출과 현금을 만들어내는지가 중요해지고 있다는 겁니다. 알파벳은 대규모 AI 투자에 따른 현금흐름 부담이 부각되면서 주가가 12% 넘게 급락했습니다. 아마존은 실적과 향후 매출 전망에 대한 우려가 커졌고, 인텔 역시 투자…

…런 거라면 빼겠습니다. 감사드려요. 정보를 알려 주셔서 고맙습니다. 코스피가 3천까지 갈 것 같다면 무조건 현금을 확보해야겠죠. 현금이 맞는 것 같아요. 지금 제가 있는 곳은 분당 쪽 산이에요. 분당 쪽에는 이런 분위기의 산들이 많아요. 주변에 동선도 안 보이고요. 코스피가 진짜 3천까지 간다면, 내일이 일요일이니까 월…

… 가까이 떨어졌습니다. 시장을 흔든 건 AI 수요가 소멸했다는 확인이라기보다, 막대한 투자비에 비해 이익과 현금이 충분히 돌아오는지에 대한 의심이었죠. 이번 주 기업들은 바로 이 질문에 하나씩 답해야 합니다. 첫 번째 관문은 월요일 2일 장 마감 후 나오는 애플 실적입니다. 아이폰 판매와 서비스 매출, 그리고 연말 성수…

…5억 이상 집은 강남의 대부분 집들이 2억 정도를 대출받습니다. 최근 제가 거래한 것 중에는 120억짜리를 현금으로 산 경우도 있어요. 100억짜리 아파트도 98억은 현금이 있어야 살 수 있습니다. 이런 나라에서 금리가 오른다고 가격이 떨어진다는 건 말이 안 되죠. 생각해 보면 알 수 있습니다. 오히려 위험한 곳은 아무…

… 생각이 들면 어 분할 분산 분할 매수할 수 있겠죠. 다만 조금씩 조금씩 해야 된다. 저는 지금 장세에서는 현금이 왕이라고 생각이 들거든요. 그래서 현금 비중을 최소 50%는 들고 있는게 맞다라고 생각이 들고 어 가급적이면 70% 이상 지금은 또 보유하는게 좋지 않겠나 그 생각. 그렇죠 근데 이제 아쉬운게 이미 다들 물려…

…만들 수 있습니다. 그런데 전력이 없으니 데이터 센터가 가동되지 않는 거예요. 국내 기업 중에서는 지금 영업현금흐름이 적자인 기업이 없습니다. 안녕하세요. 경제 읽어주는 남자 김광석입니다. 제가 그동안 국채금리, 환율, 주가 등 거시 경제 지표에 대한 전망을 11월 3일 중간선거를 겨냥해서 말씀드렸고, 그 이후의 스탠스…

…색 그다음에 아마존 같은 경우는 소매업 이런 것들이 좀 부진하게 나오니까 여기다 돈을 좀 고르겠 잘 벌어야 현금을 확보하고 그러면 이제 돈을 덜 빌리면서 버는 돈 가지고 투자하고 이렇게 되는데 이제 그게 안 되는 거잖아요. 그래서 투자들은 이제 걱정을 하는 거죠. 이게 생각보다 매출 늘어나는게 속도가 더디다. 그러면 그…

…### 실적 발표 시즌 요약: 빅테크 잉여현금흐름 마이너스 전환 오늘은 좀 더 희망적인 얘기를 해 보려고 합니다. 신혼여행을 와서도 장이 긴박하다 보니 또 이렇게 영상을 켰습니다. 한국 시간으로 11월 1일 오전 1시에 지금 촬영을 하고 있고, 장은 어제 끝났죠. 나스닥이 이미 2.8%나 떨어진 채로 끝났습니다. 오늘은…

…어 아무래도 위험 신호가 떴다 이렇게 좀 보시면은 될 거 같고 향후에도 이러한 신호들이 나왔을 경우에는 어 현금 비중과 주식 비중을 어 적절히 조절하시면서 조금 리스크 관리를 이제 해야 되는 구간이다 이렇게 좀 앞으로는 좀 생각해 주셨으면 좋겠습니다. 그 60일선 이탈 이후에 지속적인 이제 하락이 어 급락세가 나타나고 어…

… 자사주를 매입하고 소각하는 계획이 가시적이었지만 삼성전자는 바로 실행하는 부분이 없었습니다. 삼성전자의 현금 배당안이 수급에 호재로 작용하기엔 한계가 있다는 지적도 나옵니다. 자사주 매입과 달리 소각과 현금 배당은 새로운 매수 자금이 되지 않거나 재투자 여부가 불확실하기 때문입니다. 당분간 외국인 투자자의 자금 흐름에…

…네, 반갑습니다. 저는 경제 백곰입니다. 영상 촬영일은 10월 31일 토요일입니다. 미국 아마존의 현금 흐름과 AI 투자 부담이 부각되면서, 잘 반등하던 코스피가 다시 제동이 걸렸습니다. 여기에 금요일 미국 증시에서는 인텔이 29% 폭락하면서 전반적으로 추가 조정을 봤습니다. 다음 주에는 미국 중간선거가 예정되어 있고, …

…라는 높은 금리에 처한 것이 지금 시장의 구조입니다. 금리도 높고 물가도 높으면 어떤 현상이 일어날까요? 현금을 보유한 사람과 자산을 보유한 사람, 특히 물가 상승률을 이길 수 있는 자산을 보유한 사람 간의 격차가 2025년보다 2026년 고금리·고물가 시대에 더 크게 벌어지는 환경이 됩니다. 이를 직관적으로 보여 주…

…한 발표를 앞두고 있다 보니 이런 흐름이 나온 것이라고 해석할 수 있겠습니다. 지금 반도체는 알파벳의 잉여현금흐름이 마이너스로 전환되었고, 아마존의 잉여현금흐름은 -1,000원, 그중에서도 -425억이라는 엄청난 수준입니다. 계속 투자를 할 수 있을지 의심이 드는데, 그만큼 투자 금액을 수익으로 다시 가져올 수 있을지에…

…안녕하세요. 봉달입니다. 요즘 워낙 안 좋은 뉴스들이 많죠. 그래서 오늘은 좀 희망적인 이야기를 해 보려고 합니다. 뜬구름 잡는 이야기가 전혀 아니에요. 저는 개인적으로 AI와 하루 평균 2시간에서 5시간씩 토론을 하는데요. 수많은 검증을 거쳐 나온 이야기니까, 오늘 이야기는 아마 어느 방송에서도 들으실 수 없는 얘기일 …

… 계속 확대되고 있어서 나쁘지 않았던 것 같습니다. 다만 데이터센터 투자, 즉 케파 지출이 계속 이어지면서 현금흐름이 악화된 점이 시장에서 부정적으로 받아들여졌습니다. 좋게 해석하면 AI 수요가 엄청나서 데이터센터에 투자를 크게 하고 있고, 그 결과 현금흐름이 잠시 악화된 것으로 볼 수 있습니다. 시장도 투자 자체는 인…