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…네. 미국의 물가 지표를 확인한 상황에서, 이번 주 FOMC와 일본의 통화정책 결정, 그리고 AI 속도 조절 이슈까지 시장은 여러 우려를 안고 있습니다. 냉철하게 판단하면서 대응 전략을 세워 보겠습니다. 오늘 이슈진단에는 LS증권 염승환 이사님을 모셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 말씀드린 것처럼 미국의 생산…

… 아까 말씀드린 대로 가장 명확한 수혜주는 누가 봐도 두산 에너지 어디든 상관이 없어요. 그리고 또 하나가 건설주죠. 건설주. 예. 왜냐면 짓는 건 우리가 짓거든요. 그래서 건설 쪽에서는 가장 지금 이제 특화된게 현대 건설라고 하거나 대우 건설 이쪽이니까 그래서 두산 에너빌리티랑 건설주가 좀 명확한 수혜주다 이렇게 생각하…

…반복하니까요. 원전주와 관련해서는 이벤트 드리븐 전략으로 가자는 것입니다. 지금 단기간에 급등한 상황이고, 건설주들도 마찬가지입니다. 그래서 다음 주에는 조금씩 물량을 정리하시는 것을 제가 권해 드립니다. "원전이 좋은데 무슨 소리냐"고 하실 수 있지만, 1~2주 뒤에도 움직일지 한번 고민해 보실 필요가 있습니다. 다음…

…이를 파는 기업들입니다. 한국으로 치면 삼성전자, SK하이닉스, 그리고 전력기기, 앞서 말씀드린 원자력이나 건설주도 그런 관점에서 조심스럽게 보고 있습니다. 그리고 최근 원화가 강세인 만큼, 그 기준점을 삼으면 미국보다 한국도 좋은 대안이 될 수 있다고 판단하고 있습니다. 한국은 반도체와 조선, 그리고 K-컬처처럼 색깔…

…% 날아간 겁니다. 그래서 좀 조정을 받는 거고 최근에 이제 또 단기적으로 관심을 받는 거 그 전에 이제 건설주들이었었죠. 원전주들 이런 거였고요. 그래서 이것도 이제 수명이 좀 짧죠. 그래서 제가 줄 때 챙기자라는 겁니다. 어, 화장품도 그렇고 원전주들도 줄 때 챙기는 것이 하나의 방법이 된다라는 거고 두 번째 지금 …

…계속 반영될 수 있습니다. 개인들이 특히 어려워하는 두산에너빌리티에 다시 기회가 온 것으로 보입니다. 대형 건설주도 시공으로 참여하니 현대건설 같은 기업들이 호재를 받을 것으로 보입니다. 두산에너빌리티는 이 외에도 SMR 등 여러 좋은 호재가 있고, 여덟 기라는 규모를 고려하면 사실상 독점에 가깝다고 볼 수 있습니다. 올…

…습니다. 건설도 마찬가지입니다. 기술이 없는 미국은 우리나라 건설사를 기용할 가능성이 큽니다. 그래서 지금 건설주가 오르고 있다는 점을 기억하셔야 합니다. 전쟁 이슈가 확전되고 있음에도 현대건설, GS건설, DL이앤씨가 오르고 있는데, 이것은 수상하다고 보셔야 합니다. 원전 쪽에서 어떤 이슈가 터질 가능성이 높아 보입니다…

…고 있는 상황이라고 볼 수 있습니다. 이게 실제로 되면 국내 증시에도 좋게 작용할 것 같습니다. 원전주나 건설주가 수혜주로 거론되는데, 어떻게 보시나요? 아직 디테일이 확정된 건 없어서 시나리오로 접근해야 합니다. 한국형 원전 APR1400을 몇 기 지을지, 미국형 AP1000을 지을지에 따라 기업별 수혜 강도가 달라…

…빌리티나 뭐 BH나 이런 것들 이런 것들은 또 안 빠지려고 노력할 거고 그러다 보니까 그런 쪽들의 변화 또 건설주도 안 빠질 것 같아요. 안 빠지려고 노력하네요. 네. 금리가 올라온다고 하더라도 이건 실체적으로 우리가 C 역할을 해 줄 거다라고 생각하게 되면 이것도 밀리게 되면 기회가 되겠죠. 그런 거라든가. 그리고 또…

…되게 좋잖아요. AI와 건너 건너 연결되는 게 전력이고, 전력에서 중요한 게 원자력이니까, 사실 지금 한국 건설주는 원자력주라고 봐야죠. 데이터 센터도 많이 짓는다고 하니 연결은 되어 있습니다. 하여튼 9월 말쯤 한번 특집을 해 보죠. 저는 투자자 관점에서 자꾸 질문을 드리는데, 아까 데이터 센터의 거품 위험을 말씀하셨…

… 어떻게 바라봐야 할까요? SMR 관련주라고 하면 국내에서 대표적으로 꼽히는 기업들이 여러 곳 있습니다. 건설주도 있고, 두산에너빌리티도 당연히 들어가죠. 그 안에서 현대중공업을 빼놓으면 안 됩니다. 테라파워와 함께 사업을 하고 있고, 정기선 회장이 1년에 한 번씩 미국에 가는 이유도 결국 이 협력과 관련된 얘기라고 봐…

… 이게 좋다. 매일같이 기했던 애들을 맨날 갖고 나왔던 것도 얘네들이었고. 그러다 이제 시장 바닥을 치니까 건설주 갖고 나오고 광통시 갖고 나오고 반도체 갖고 나오고 그랬던 거예요. 어 시장 바닥 치고 나서부터 다른 종목들이 이제 움직일 거니까 그때 사고 그다음에 다시 얘네들도 이제 받쳤으니까 이제 진짜로 사도 된다라고 …

… 휘말립니까? 물론 그건 있어요. 당연히 우리나라가 주도적으로 팀코리아를 만들어서 원전 팀코리아 있죠. 뭐 건설주, 기자재, 한정 기술 이렇게 팀 코리아를 만들어서 원전 수출을 나서면 아무래도 거기서 수주를 따내면은 전반적으로 뭐요? 두산 에너빌리티가 추가적인 수주를 받을 수 있기 때문에 이거에 대한 기대감이 있는 건데 …

… 이어서 진행하겠습니다. 오늘 제 리뷰가 하나 있는데, 지난주에 여러분께 말씀드렸던 종목, 대우건설입니다. 건설주 업황도 좋아지고 있는데, 최근 국내 증시에서 내러티브 흐름이 아주 좋습니다. 내러티브의 대표주자는 원전처럼 대미 투자로 들어갈지, 아니면 중동 재건 같은 테마 색채가 들어올지, 두 가지 기대값이 모두 있다고 …

…낌은 있습니다. 그래서 반도체주 뭐 S7 종목군들이 일단 상대적으로 강한 흐름이고요. 원전 관련주 그다음에 건설주 요거는 대미투자 1호 프로젝트 기대감이 어제에이어서 오늘까지 이어지다 보니까 같이 올라간다고 보시면 되겠고 또 국제 유가가 높은 수준을 계속해서 유지하다 보니까 정유주가 또 새롭게 다시 강세를 보여주고 있고요…

…려 버리게 되고 특히나 2021년 이후로는 금리 인상기가 돼서 인상기가 되면은 우리의 철강주 원자재 관련주 건설주 이런 것들이 많이 힘들어져요. 그래서 그런 것들이 다 겹치면서 밑으로 빠져 내려가 버렸는데 이렇게 4,000원까지 내려갔을 때 아무것도 안 했으니까 내가 가만히 기다렸더니 이렇게 일시적으로 올라오 이런 급등…

…로 들어가 보겠습니다. 원전인데요, 오늘 두산에너빌리티가 두 자릿수 급등으로 마무리를 지었습니다. 원전주, 건설주가 좋은 흐름을 가져갔는데 오늘 어떻게 보셨을까요? 오늘은 사실 원전이라고 보기는 조금 어렵고요. 두산에너빌리티와 BHI가 오른 건 원전이라기보다 발전소 쪽으로 보는 게 좋을 것 같아요. 지금 가스 발전 때문…

…니다. 그래서 이번 주 초와 다음 주 초를 이용해 나눠 사는 전략도 살펴볼 만합니다. 오늘 이쪽이 강하니 건설주도 덩달아 움직이고 있습니다. 현대건설, 대우건설, DL이앤씨까지 의미 있는 가격대를 돌파하며 지나가고 있습니다. 수익률 게임을 원하시는 분이라면 대우건설을 보시고, 중소형주로 쫓아가는 매매를 원하시면 한미글로…

…그러다 아까 태평장 얘기하셨잖아요. 그죠? 지금 아모래 퍼시브로 바뀐 거 태평양 같은 거 오르기 시작하고 건설주 오르기 시작하겠고 되게 비슷해요. 되게 성장주의 밸루에이션이 좀 팍팍할 때 돈은 스마트하기 때문에 여기서 잘못 머무르고 있다가는이 크게 깨질 [콧방귀] 수도 있으니까 돈이 그때는 안전한 주식으로 싸고 옮겨 가…

…는 오늘 원전과 연동돼서 가는 종목들 그리고 오히려 뭐 재건이라든가 데이터 센터라든가 이쪽으로 또 가는 어 건설주들 있는데 그 부분들은 좀 구분해서 봐야 된다라고 말씀해 주셨고요. 그럼 바이오는요. 바이오 긍정. 제가 오늘 오늘 긍정적이신데요. 우리 이진 대표가 정확하게 긍정적인 섹터만을 추려 와서 질문을 주시는 건지 모…

…업하자고 계속 꼬시고 있죠. 그래서 오늘 조선주, 철강주, 조선 기자재, LNG 프로젝트 관련주, 그다음에 건설주 뭐 요런 식으로 움직이는데 원전주들도 강하진 않지만 일부는 이제 두산 에너빌리티부터 조금 움직이고 있고 그래서 지금 트럼프 발주로 해 갖고 몇몇 종목이 움직이는게 지금 포착은 되고 있습니다. 아주 강하진 않…

…서는 현금을 20% 정도 확보해 두시고, 나머지 30%는 각자 성향에 따라 다를 수 있어요. 아까 말씀드린 건설주도 괜찮고, 말씀은 안 드렸지만 조선업종도 실적이 좋고 수주도 잘되고 있어요. 미국 군함 수주 얘기도 나오고 있고요. 여기에 10% 정도는 화장품 ODM을 담으셔도 되고, 좀 더 안정적인 걸 원하신다면 은행주도…

… 기대감이 나타날 때까지 시간이 오래 걸리죠. 단기간에 시세가 양호하게 흘렀던 만큼, 지금은 원전주, 특히 건설주는 전체적으로 이익을 챙기고, 다시 이런 이야기가 나올 때 이벤트 드리븐 전략으로 접근하는 것이 좋습니다. 지금 조정을 매수 기회로 보는 건 자칫 잘못하면 물릴 수 있다는 점도 염두에 두셔야 합니다. AI …

…이게 무슨 철강이 예전처럼 1900 1900 이제 1900 말 때죠 이제 2000년됐죠 2000년 초반 때 건설주들이 붐이 잃었을 때 움직이는 그런 분위기는 아니에요. 이제 예 찰강주는 그냥 찰강으로 보시면 됩니다. 자, 로보 만든 애들 [목을 가다듬음] 신스틸 신스틸이 오늘 어이 상한가 들어가고 아침에 또 부국 철강 잡…

…요. 음. 이게 두 가지 종목 갖고 보겠고요. 이거는 또 중국 아, 미국들 원전도 있고 SOC도 있어요. 건설주가.요 요 두 가지 갖고 보겠습니다. 그래서 어 그리고 아까 얘기한 전혀 생각지도 않았던 삼성 중업이나 에센시스나 조선 기자재들 이런 것들이 제가 트럼프 대통령이나 그쪽이 어 스가스나 히토류나 LNG부터 건들지…

…는데 여러분들 최근에 많이 올라갔던 섹터 중에 하나가 뭐냐면 여러분 금무 건설이나 대우 건설, 현대 건설, 건설주 많이 올라왔고요. 그리고 최근에 전쟁으로 인해서 방산주가 많이 올라갔어요. 그렇죠? 그리고 최근에 해운주도 많이 올라갔었어요. 그런데 현재까지도 아직 안 올라간 인프라 쪽에서 안 올라간 섹터 중에 하나가 뭐…

…도체 쪽에서 현금은 20 정도 확보해 두시고, 나머지 30 정도는 성향에 따라 다를 수 있습니다. 말씀드린 건설주도 괜찮고, 조선도 괜찮습니다. 조선업종은 여전히 실적이 좋고 수주도 잘되고 있습니다. 미국에서 군함 수주 얘기도 나오고요. 한 10 정도는 화장품으로 하셔도 되고, 좀 안정적인 걸 원하시면 은행주도 괜찮습니다…

…이어지고 있고, 오늘도 견조한 흐름이 이어지고 있습니다. 추세적인 부분을 이어갈 것으로 봅니다. 두 번째는 건설주입니다. 최근 변동성을 보이고 있는데, GS건설은 데이터센터를 짓고 있고, 이 물량이 상당히 클 것으로 증권가에서 보고 있습니다. 현대건설이나 대우건설처럼 원전 이슈가 아니라, GS건설은 자체적으로 데이터센터 …

…8월을 떠올리면, 저점과 고점이 계속 높아지지는 않았지만 하락은 멈추고 박스권으로 전환했습니다. 그 안에서 건설주, 화장품주, 2차전지 등 예상치 못한 업종이 급등했습니다. 반도체가 급등한 것이 아니라 주변 종목들의 순환이 나타난 것입니다. 9월도 같은 업종이 오르지는 않을 것 같습니다. 반도체가 주도하는 상승 흐름보다…

… 상관없이 어느 정도의 적정 비중이 있으신 분들은 계속 늘려가지 말라는 얘기입니다. 왜냐면 8월 달에도 뭐 건설주도 한 80% 오르고 그다음에 2차전지도 최근 들어서 한 4, 50% 오르고 올라가는 종목 많거든요. 그니까 투자를 한다면 지금 투자에 대한 대안이 너무 많아서 AI 올인할 이유가 전혀 없다라는 관점으로 말씀을…