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…자, 우리 SK하이닉스 주주 여러분 반갑습니다. 타점대장입니다. 지금 11월 2일 월요일 장이 모두 마감되었고요. 오늘도 저녁 시간에 촬영을 도와드리고 있습니다. 11월의 첫 거래일인 오늘 월요일 장이 드디어 지나갔습니다. 어제 제가 일요일 밤 10시에 긴급 방송을 드리면서 오늘 하루 다들 흔들림 없이 대처하셨으리라 믿겠…

…이 구간에서 팔고 나와야 합니다. 제가 제시해 드리는 목표 수익률은 유료 기준으로 5~10%이고, 매도 후 현금을 쥐고 있다가 강한 종목이 나오면 다시 들어가면 됩니다. 그래서 종목과 사랑에 빠지지 말라고 말씀드립니다. 1등주와 사랑에 빠지셔야 합니다. 1등주는 매일 바뀌니, 그때그때 바뀌는 1등 종목만 매매하는 방식으…

…. 신고가였던 가격이 나중에 그 저점이고 그래요. 원래 다 그러니까 그냥 하시면 됩니다. 그럼 지금 약간 현금보다 슈드 추천하세요? 예. 저는 그렇게 생각합니다. 네. 저도 현 슈드가 지금 상황에서는 나쁘지 않은 거 같아요. 현금보다도요. 원래 두 분은 늘 현금 현금 이런 파였잖아요. 오늘 둘 다 왜 이렇게 자꾸 이러는…

…니다. 별거 아닌 것 같아도 이 매매에서 차익이 꽤 컸고, 심리적으로도 부담이 덜했습니다. 하이닉스를 팔아 현금도 제법 확보했습니다. 아쉬움이 남는 부분도 있습니다. 저는 눌림목 종가 배팅을 합니다. 남들처럼 올라가는 걸 따라 사는 게 아니라, 좋은 주식이 박살 났을 때, 예를 들어 서킷브레이커 때문에 박살 났을 때 그…

… 수도 있겠습니다. 결국 이번 애플의 실적은 아이폰 판매 성과를 넘어서 빅테크들이 막대한 AI 투자를 실제 현금 창출로 연결하고 있는지를 가음하는 시험세가 될 것으로 보입니다. 최근 주요 빅테크들의 실적 발표 이후 주가가 급락하면서 이제 시장의 관심은 매출 성장률뿐만 아니라 투자 이후 얼마나 안정적인 현금 흐름을 확보할 …

…현재 시각 11월 3일, 미국 중간선거가 진행되고 있습니다. 트럼프 대통령부터 오바마 전 대통령까지 표심잡기에 적극적으로 나섰죠. 네, 그렇습니다. 미국 중간선거를 앞두고 주목할 점이 무엇인지, 결과에 따라 G2 미국과 중국의 관계가 어떻게 바뀔지 짚어보겠습니다. 함께 두 분을 소개합니다. GFM 투자연구소 이진우 소장,…

… 이런 굉장히 우량한 비텍 기업 호하는 지금 말하는 AI 기업들보다 더 우량한 기업들이었어요. 그리고 이미 현금이 많이 있었는데 채권을 발행했던 거고 그렇죠. 지금은 돈이 없어 가지고 그렇죠. 그래서 지금 AI 기업들 AI 관련된 기업들의 시장의 의구심을 갖고 있는 건 바로 말씀하신 그 부분입니다. 이게 과연이 회사들이 …

…조금 불안해하는 공면인 거 같다. AI에 이렇게 돈을 많이 주어서 뭘로 돈을 벌 건데? 알파벳 같은 경우에 현금흐름 자체가 마이너스가 된게 지금 처음 일어난 일이기 때문에 시장에서 당연히 놀라는 거죠. 그리고 애플은 AI에 대해서 투자를 안 했죠. 그러니까 이걸 시장에서는 긍정적으로 받아들였어요. 그런데 지금은 애플도 모…

…고 있음에도 주가가 눌려 있습니다. 이런 시장에 맞는 포트라고 볼 수 있을지 조금 우려스럽기도 해요. 사실 현금을 갖고 있는 게 제일 편할 수 있죠. 요즘 시장이 그렇습니다. 움직임이 너무 급하니까 수익을 내는 것도 중요하지만 현금이 제일 편하죠. 하지만 오늘은 수익률 대회이니까요. 두 번째는 핵심 대형주로 포트를 구성…

…확실성이 해소가 돼서 마음을 편안하게 갖고 있을 수는 없을 것 같다라는 의견인 거죠. 실질적으로 제가 이제 현금화 100% 현금화를 한 상태인데 그래요? 아, 지금 100% 현금화예요. 네. 네. 이게 그 이유가요. 저는 예전에는 아, 하락할 겁니다. 그럴 때는 이제 하방에 데비를 해야 돼요. 이런 관점이 아니라요. 지수…

…이 개미 털기일까요, 아니면 AI 데이터 센터 무한 확장 경쟁이 부른 파국의 신호탄일까요? 장막 뒤에 숨은 현금 흐름과 부채라는 잔혹한 팩트를 추적해 보겠습니다. 이틀 만에 1,800조 원이 날아갔다는 건 투자자들이 AI라는 달콤한 꿈에서 깨어났다는 증거입니다. 가장 소름 돋는 모순이 여기서 등장합니다. 실적을 까보면 …

…고 있습니다. 민주당 우세 전망이 커질수록 인텔을 밀어주던 정책의 동력도 흔들릴 수 있습니다. AI 업계의 현금 흐름도 마찬가지입니다. 오픈AI는 자금 조달 목표를 300억 달러에서 200억 달러로 줄였고, 블랙스톤은 앤트로픽이 상장 후에도 투자 적격 신용 등급을 받기 어려울 수 있다고 봤습니다. 다시 일어서려던 왕에게 …

…럼 커지는데 수익은 안개 속이고, 지속적인 매출 성장에도 의문이 생겼습니다. 미국의 AI 설비 확대 여파로 현금 흐름이 불안해졌고, 그 불안이 신용시장까지 번졌습니다. 필라델피아 반도체지수는 8일 연속 하락했고, 알파벳은 하루 만에 시가총액 약 669억 달러가 사라졌습니다. 이런 상황에서 금요일 한국 코스피도 폭락했습니…

…미치는 것 같습니다. 금요일 미국장에서는 인공지능 투자 증가 속도에 대한 우려가 다시 시장을 흔들었습니다. 현금 흐름 우려를 낳은 알파벳에 이어 아마존과 인텔도 기대에 못 미치는 실적과 전망을 내놓으면서 투자심리가 얼어붙었습니다. 여기에 상장을 앞둔 앤스로픽의 신용등급이 정크 단계로 추락할 수 있다는 블랙스톤의 경고도 찬…

…한마디로 정리하면, 미국 빅테크의 실적이 나빴던 게 아닙니다. 문제는 투자를 너무 많이 하고, 가지고 있는 현금이 없다는 점입니다. 그런데 주식 시장이 현금이 없다는 이유로 폭락한 적이 있었습니까? 많이 올라서 그런 건데, 사실 다른 주식은 많이 올라간 게 없습니다. 샌디스크, AMD, 인텔, 마이크론 테크놀로지 같은 일…

…. 맞아. 아니 근데 진짜 저렇게 우리 반등 아 하여튼 신용 미수는 쓰지 말아야 되는데. 음. 음. 그래서 현금으로 현금으로 다 현금 주식으로 다 바꿔 놨죠. 예. 빚을 갚으면 돼. 예. 그렇게 이제 항상 어 리스크 관리가 중요하다. 그러니까 결국에는 시장에서 살아남아 있어야 내가 올라올 때 먹을 수 있어요. 지금 손절…

… 있습니다. 알파벳도 클라우드 매출이 100% 넘게 증가하는 등 AI 관련 수익성 자체는 좋았습니다. 다만 현금 흐름 문제, 스페이스X 투자 손실 같은 이슈가 얽혀 있어 빅테크와 하이퍼스케일러 전체의 실적이 연관되어 있다는 점에서 시장이 불안해한 것은 분명합니다. 그렇다고 두 기업의 실적만으로 AI 투자 사이클이 크게 후…

…사용자가 늘고 미래에 장밋빛 전망을 많이 했었잖아요. 그런데 지나고 보니 투자 금액 대부분이 기업들이 가진 현금으로 투자된 것이고, 외부에서 부채나 주주를 통해 투자된 것이었습니다. 실제 매출이 일어나고 돈이 나오는 것이 확인돼야 하는데, 그 현금이 그대로 반도체 기업으로 흘러갔습니다. 삼성전자, SK하이닉스가 그 현금을…

…있으니까 설마 요렇게 되면 [목을 가다듬음] 아이고 그냥 그때는 그냥 아이고 큰일 났구나 줄여야겠다. 줄이 현금 현금 확보 개표는 한국 장중에 나온다. 한국 11월 4일 미국의 개표 소식이 한국 코스피 장 중에 하나씩 들려오기 시작을 합니다. 우리나라도 선거는 투표는 낮에하고 개표 결과는 밤에 나오죠. 미국인들이 다 자…

… 상대적으로 더 엄격하게 평가하고 있다는 신호로 볼 수 있습니다. 애플은 아이폰과 서비스 사업에서 안정적인 현금을 창출하고 있습니다. 반면 AI 데이터센터에 적극적인 기업들은 향후 수익을 기대하면서도 당장 막대한 설비투자를 해야 합니다. 이 차이가 주가에 영향을 주고 있습니다. 하지만 애플이 무조건 더 안전한 투자처라는…

… 주도주 위주로 많이 나갔습니다. 그리고 AI 관련 악재들이 있었습니다. 이번 실적 발표에서 알파벳의 잉여현금흐름이 악화되었고, 프리캐시플로가 나빠졌다는 이유로 알파벳이 급락했습니다. 메타도 AI 투자 부담 때문에 하락했고, 아마존도 같은 이유로 떨어졌습니다. 데이터센터에 집중 투자하는 빅테크들이 무너지는 것은 아니지만…

… 보면서 시장을 바라봐야 객관적으로 객관적으로 시장을 바라봐야 되는 것이지 아 끝났어라고 생각한다라면 그냥 현금 100% 하시고 은행에 어 5% 전기 예금 하는게 낫지 않나 판단하고 있습니다. 네. 우리가 투자를 할 거라면 지금 도망칠 때가 아니다라는 말씀 분명히 짚어 주셨습니다. 특히 뭐 미장에서도 뭐 에너지, 유틸리티…

… 사이트 카인드에 해당 종목의 저PBR 꼬리표가 표시되며, 저PBR 기업만 따로 모아볼 수도 있습니다. 잉여현금을 쌓아두기만 하지 말고 자사주 소각이나 배당을 늘리도록 유도하겠다는 취지입니다. 실제 기준에 해당한 기업은 모두 100여 곳이었으나, 기업가치 제고 계획을 공시한 34곳은 명단에서 제외됐습니다. 거래소는 매년 …

…프트, 알파벳, 아마존이 차례로 발표했습니다. AI와 관련된 클라우드 실적은 대체로 잘 나왔습니다. 그런데 현금흐름 등 노이즈 때문에 종목별 주가 흐름은 엇갈렸습니다. 이익망은 괜찮다고 볼 수 있지만, 인텔을 제외하면 반도체 주가는 계속 빠졌습니다. 지난 금요일에는 필라델피아 반도체지수가 7% 하락했습니다. 이번 달 흐름…

…도 AI 투자 기업들의 실적뿐 아니라 향후 자금 집행 여력을 판단하기 위해 투자 대비 수익성(ROI)과 잉여현금흐름(FCF) 등이 주목받았습니다. 지난주 빅테크 실적에서 이런 지표들이 악화되면서 투자 심리에 부정적 영향을 미쳤습니다. 주 후반 인텔이 보수적인 가이던스를 제시하면서 반도체 수요 둔화 우려도 자극했습니다. 이…

…자자들은 지금 포지션을 어떻게 잡아야 할까요? 개인 투자자들에게 많이 권하는 것은 관망입니다. 관망하면서 현금을 계속 모으고, 모은 현금을 언제 쓸지 스터디하는 시간이 필요하다고 말씀드립니다. 시장은 악재가 계속 나와도 그게 주가에 계속 반영되지는 않습니다. 지금 인텔 이슈도 대부분 반복되는 악재입니다. 악재를 계속 받…

…적보다 4분기와 내년 실적 전망이 계속 낮아지고 있는데, 투자 지출은 지속될 전망입니다. 매출 문제에 더해 현금 흐름까지 복합적으로 얽혀 있다는 점은 분명합니다. 하지만 하루 30% 하락은 지나치다고 생각합니다. 최근 인텔 레버리지 상품이 많다 보니 투매가 나오면서 그 충격이 커진 것으로 분석됩니다. 구글도 하루 12% …

…을 어떻게 안정시킬지에 대해서는 단 한 단락도 없었습니다. 정책적으로 실패한 부분은 피하고, 슈퍼 예산으로 현금성 복지를 늘려 표를 사려는 포퓰리즘 아니냐는 의심을 받을 수밖에 없는 연설이었다고 봅니다. 지금 장 위원 말씀은 정작 시급한 문제는 말씀하지 않았다는 지적이신데, 연설 중 소란도 있었습니다. 연설 중 소란은 …

…매수 대응이 맞는 장일 것 같고 기존에 가지고 있는 주식은 뺏기지 않는 전략으로 가시는게 맞고요. 그다음에 현금 비정도 가지고 계시다면 분할 그리고 조종시 분할 매수로 대응하시는게 좋겠다. 1차적인 자리는 5,500 코스피 그리고 2차적인 락파은 5,2300 정도에서 일단은 진입 가격대를 좀 보시면게 좋겠고요. 올라갈 때…

…서 팔면 안 됩니다. 오늘 아침에 던지면 안 됩니다라는 얘기를 충분히 전달을 해 드렸던 거 같고요. 혹시나 현금 있는데 하신 분들은 아침에 특히 아마 시간에서 요즘 주익 8시부터 거래가 되니까 시간에서 아마 제법 빠질 건데 그때 잡으면 좋다라는 얘기를 들었었는데요. 어 지금 어쨌든음 거 지금 SK 하이닉스 분봉이거든요. …