주식 영상 글

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…먼트가 상당히 좀 안 좋아지고 있는 거 같다. 이런 느낌이 드는 거고요. 그 이면에는 결국엔 유가 상승과 금리 상승으로 인해서 주식을 계산하는 사람이 많아졌다. 이게 그냥 좋은게 좋은 거야가 아니라 그래서 돈을 이렇게 많이 쓰면 언제 얼마를 벌어 줄 건데 이런 이제 의구심을 가지는 사람들이 많아졌다는게 지금 주가로 반영…

…줄여야 합니다. 묶인 돈만큼 대출 여력이 증발하는 것입니다. 새 대출을 내줄 돈이 마르니 심사는 깐깐해지고 금리는 치솟으며 담보 조건은 가혹해집니다. 그 결과 AI와 전혀 상관없는 동네 상가 개발자나 일반 중소기업까지 돈을 못 빌려, 멀쩡하게 장사하다가도 흑자 부도를 낼 수 있습니다. 신용시장 전체의 숨통을 조이는 나비 …

…지는 의문입니다. 시장 분위기가 괜찮았다면 인텔이 이 정도 실적을 냈어도 이렇게까지 빠지진 않았을 겁니다. 금리 부담도 있고 AI 쪽 투자 축소 이야기가 계속 나오는 가운데, 인텔마저 메모리 가격이 너무 비싸서 실적이 나쁠 것이라는 가이던스를 내놓으니 투자자들의 눈높이가 더 엄격해졌습니다. 이번 하락은 투매에 가까운 과매…

…정적'으로 바꾼 뒤에는 실제 등급 하향 가능성이 높아지는 것 아닙니까? 그렇다면 메타가 회사채를 발행할 때 금리가 올라가고, 프리캐시플로나 영업이익에도 부담이 되지 않을까요? 그렇습니다. 당장 심각한 수준은 아니지만, 우리 개인도 대출 연장 때 금리가 오르면 이자 부담이 커지는 것과 같습니다. 메타도 추가로 회사채를 조…

… 함께 움직이면서 심한 변동성을 보이고 있습니다. 그렇다면 왜 하필 지금 주가가 조정을 받았을까요? 결국 금리가 문제입니다. 9월에서 10월 초로 넘어오면서 10년물 국채 금리가 3%를 넘어서자 금리 공포가 생겼고, 밸류에이션이 높고 민감도가 큰 반도체 섹터가 가장 먼저 밀렸습니다. 주가가 밀리니 인식이 바뀌고 두려움이…

… 그래서 오늘은 그 모멘텀을 한번 찾아보는 시간을 가져보고 싶어요. 아이러니하게도 첫 번째 모멘텀은 미국 금리가 될 것 같아요. 한동안 미국 금리가 우리 증시 심리를 압박했던 것은 사실이잖아요. 그런데 이 부분이 어느 정도 마무리되어 가고 있다는 점이 굉장히 크다고 봅니다. 왜냐하면 미국 10년물 국채 금리가 6%를 넘…

…렉트릭이 수주 꺾임 때문에 걱정을 샀어요. 데이터센터 수요와 연결해서 해석하는 분도 있는데, 그보다는 미국 금리가 높아서 프로젝트들이 지연되는 영향이 큽니다. 수요가 없는 게 아니라 일시적 지연이니, 4분기에 지연된 수주가 확인되면 돌아올 겁니다. HD현대일렉트릭은 많이 올랐다가 주가가 40만 원대까지 내려와 있어요. 실…

…속 말씀드렸지만 지금은 자금 조달을 너무 많이 하려고 데이터 센터가 때돈을 보니 자금 조달을 하려고 하다가 금리가 높아졌고 그럼 뭐 코이브라든가 아이레이라든가 이런 회사들 조금 체력이 약한 애들은 어떻게 될 것이냐가 좀 문젠데 사실상 보다 더 근원적인 문제는 빅테크들도 조금 때를 벌고 있으면서 투자를 해서 현금을 말린 거…

…어올랐습니다. 기술주 중심의 폭락세가 나타나면서 안전자산인 채권으로 매수세가 들어오고 있습니다. 10년물 금리는 한 달 동안 0.36%포인트 급락했는데, 이는 2023년 12월 이후 최대 월간 하락폭입니다. 2년물 금리 역시 한 달 동안 0.2%포인트 떨어졌습니다. 일각에서는 이번 중간선거 이후 기술주 하락세가 더 가팔…

…수익률이 높지 않다고 시작하다. 이렇게 해 놓고요. 우리가 좀 알아야 될 내용만 좀 말씀드리려고 합니다. 금리의 단기 움직임은 본인이 보통 예측하지 않지만 지금의 상황으로 봐서는 2009년부터 2021년도까지 있었던 초조 금리의 비정상적인 초조 금리는 비정상적인 예외했던만큼 향후 몇 년간은 금리가 크게 내려가기는 어렵고…

…도 잉여현금흐름이 적자를 면치 못할 것으로 내다봤습니다. 빅테크 중에서도 신용등급이 나빠지면 더 높은 가산금리를 주고 회사채를 찍어내야 하는 상황이라, 이번 신용등급 전망 하향은 메타의 자금 조달에 악영향을 줄 것으로 보입니다. 역대급 IPO를 기대하고 있는 앤트로픽에 대한 전망도 좋지 않습니다. 블랙스톤은 앤트로픽이 …

…기술주 중심의 폭락세가 나타나면서 안전자산인 채권으로는 계속해서 매수세가 들어오고 있습니다. 10년물 국채 금리는 한 달 동안 0.36%포인트 하락했는데, 이는 2023년 12월 이후 최대 월간 하락폭입니다. 2년물 금리 역시 0.2%포인트 가량 떨어졌습니다. 일각에서는 이번 중간선거 이후 기술주 하락세가 더 가팔라지면…

…랄 뿐입니다. 그래서 어쨌든 유가가 좀 급등을 하면서 요것도 좀 아쉬운 것들이었었고요. 다만 10년물 국채 금리는 좀 추가 하락이 좀 진행이 되면서 4.9% 초 그 초반까지 내려왔습니다. 그래서 금리는 좀 이전에 그 픽아웃 이미 진행되고 있다라고 말씀을 드린 대로 계속해서 좀 하락이 진행이 되고 있는 그런 상황이고요. 다…

…미국 국채 금리가 오르면서 한국 증시도 영향을 받고 있습니다. 현재 주식 시장 상황을 어떻게 보시나요? 지금 우리나라는 미국보다도 돈을 한두 배 정도 많이 풀었습니다. 표에서 보시면 요약해서 나타나는데요, 정부가 돈을 계속 많이 푸는 확대 재정을 이어 가고 있습니다. 우리나라 정부 예산은 2020년 728조 원에서 202…

…입장을 고수하며 양측의 이견이 나타나고 있다고 합니다. 증시 급락으로 안전자산 선호 심리가 살아나면서 국채금리는 일제히 내렸습니다. 10년물 국채금리는 5.6bp 하락한 4.93%, 2년물은 6.4bp 내린 4.59%를 기록 중입니다. 이날은 연준 인사들의 매파적 발언도 이어졌습니다. 알베르토 무살렘 세인트루이스 연은…

… 루비오 국무장관은 아직 결정하지 않았다고 밝혔습니다. 증시 급락으로 안전자산 선호 심리가 살아나며 국채 금리는 일제히 내렸습니다. 10년물은 5.6bp 하락한 4.93%, 2년물은 6.4bp 내린 4.59%를 기록했습니다. 이날 연준 인사들은 매파적 발언을 이어갔습니다. 무살렘 세인트루이스 연은 총재는 조만간 추가 금…

…든요. 완화의 기준이 혹시 어느 정도세요? 그러니까 지금 심리적인 지표 레벨이 어딜까를 생각해 보면 첫째는 금리는 10년물 국채 금리 기준으로 앞에 5자가 4자로 바뀌어 주는 거네. 근데 저는 금리는 많이 빠질 것 같지 않다라고 계속하죠. 뭐냐면 작년부터 제가 채권에 대해서는 뭐라 그랬냐면이 채권 찍어내는 사이클이고 채권…

…스, 삼성SDI 공장 건설 물량이 있어요. 다만 회복 속도는 기업마다 다릅니다. 건설주는 바이오 못지않게 금리 부담이 큽니다. 미국 10년물 국채금리가 5.2%를 넘었는데, 금리가 계속 오르면 차입금 이자, 매출채권, 미청구공사, PF 보증이 큰 부담이 됩니다. 이자 비용이 2% 늘어나면 원리금 상환 비율이 24%나 증…

… 영상 더 보기란에 링크를 참고해 주세요. 안녕하십니까. 체육장입니다. 이번 10월 FMC에서 연준이 기준 금리를 동결했습니다. 하지만 추가 인상 가능성이 여전히 남아 있고 미국 장기 금리도 여전히 높은 수준입니다. 미국 금리 인상이 언제 끝날지 또 한국은행은 앞으로 어떤 선택을 하게 될지 굉장히 궁금한 상황인데요. 그리…

…며 2,800선을 지나가고 있습니다. 예상보다 강한 경제 성장률과 높은 물가에도 간밤 미국 10년물 국채 금리는 5% 아래로 내려왔습니다. 알파벳의 실적 충격으로 기술주가 급락하자 안전자산인 국채로 매수세가 유입되면서 금리를 끌어내렸습니다. 한편 미국 10년물 국채 선물은 4.932%를 기록하고 있습니다. 원자재 시장에…

… 어떻게 1997년처럼 우리 경제를 흔들 수 있는지 쉽고 재미있게 알아보겠습니다. 지난 30일 일본은행이 금리를 그대로 뒀습니다. 기준금리는 1.25%로, 31년 반 만에 가장 높은 금리입니다. 금리가 높으면 그 나라 돈은 비싸지는 게 정상인데, 엔화는 여전히 1달러에 158엔입니다. 7월 말에는 미국과 일본이 함께 …

… 보여줄 가능성이 높습니다. 장이 열리기 전까지 계속 추적 관찰하겠지만, 유가가 급등했다거나 10년물 국채 금리가 대폭등했다는 상황은 전혀 없습니다. 금요일 국장 마감 때와 똑같습니다. 삼성전자와 하이닉스를 같이 묶은 이유는 재료와 분위기뿐 아니라 수급도 매우 유사하기 때문입니다. 단순히 외인이 얼마를 샀다 팔았다를 강…

…점을 잡는 경우가 많았습니다. 그래서 이제 반등이 나올 수 있는 발판은 마련이 되고 있다는 거고 두 번째는 금리를 좀 살펴볼 필요가 있는데 자 10년물 국채 금리가 또 낮아졌고 그다음에 이제 12월 어 금리 인상 확률이 또 83% 앞전에 한 83% 정도 되는데 지금 72% 정도로 낮아졌습니다. 그래서 AAI가 흔들리면은…

… 두 종목이었을까요? 올해 상반기까지 워낙 많이 올라 차익을 챙기기 좋은 자리였기 때문입니다. 여기에 미국 금리가 치솟고 인공지능 의심까지 겹치자, 가장 많이 오른 것부터 덜어낸 겁니다. 회사가 미워서가 아니라 가장 팔기 쉬운 물건이었던 셈입니다. 한국 시장에서 두 회사의 덩치가 워낙 크다 보니, 외국인이 한국 비중을 …

…잠재울 가장 큰 호재는 중동 전쟁이 끝나는 것입니다. 휴전이나 확실한 종전 선언이 나오고 유가가 내려가면, 금리 상승에 대한 공포도 줄어들 겁니다. 지금까지 몇 번 종전 뉴스가 나왔지만 사람들이 더 이상 믿지 않아서, 실제로 이란 문제가 해결되고 유가가 내려가야 합니다. 전문가들은 상하원을 민주당과 공화당이 나눠 갖는 …

…까 유가가 이렇게 올라간다라는 거는 기본적으로 물가가 잡힐 리가 없는 거고 물가가 안 잡히면 이제 뭐 기준 금리도 계속 인상 기조로 가겠죠. 이미 시장에서는 한국이나 특히 이제 미국 같은 경우에 12월 기준 금리 인상을 매우 유력하게 보고 있습니다. 그래서 어 이제 이번에 동결했는데 앞으로는 기준 금리 인상할 거라고 봐서…

…합니다. 그니까 채권으로 조금 더 편입시키고 안전 자산 쪽으로 예. 주식 팔고 채권으로 그러다 보니까 채권 금리가 그니까 지금 10년물이 5%대 밑으로 내려갔어요. 그러면 보통 아유 금리가 안 적이니까 괜찮구나라고 생각하는게 아니라 괜찮은게 아니라 저기 자금이 저쪽으로 넘어가다 보면은 이제 주식적으로 조금 소외되는 거 아…

… 있습니다. 미국과 이란의 지정학적 리스크 이로 인해서 인플레이션 우려감 거기다 국제 유가와 미국의 국채 금리가 미친듯이 날뛰었죠. 그런데 여기다 더해서 월가에서 지금 AI 관련한 버블 논란이 지금 일어나고 있죠. 하지만 중요한게이 법을 우려감이 나오고 있는데 실질적인 미국에이 빅테크 기업들은 어떤가요? 매출과 영업 이…

… 기업들에 대해서 잉여 현금흐름이 없다. 즉이 FCF라고 해서 프리캐시 플로우가 없다라는게 문제다. 그런데 금리가 높은 상태에서 돈을 더 투자할 수 있겠냐? AI를 투자해서 돈을 더 벌어들 수 있고 그거를 증명할 수 있겠느냐? 자, 이런 것들에 있어서 굉장히 큰 충격을감을 주고 있습니다. 자, 그래서 미국 증시를 보면 …

…는 AI 산업 확장의 최대 수혜를 받으며 사상 최대 실적을 내고 있습니다. 하지만 AI 투자 거품론 속에 고금리로 투자금을 끌어오기 쉽지 않을 거라는 우려가 나오면서 불안감이 커졌습니다. 이런 기업들이 위축되면 데이터센터 건설도 줄어들고, 결국 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 구입 수요도 줄어들 것이라는 연쇄적인 불안입니…